UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2017年2月22日
- 1億1450万
- 2018年2月21日 +16.69%
- 1億3361万
- 2019年2月20日 +11.58%
- 1億4908万
- 2020年2月20日 -13.49%
- 1億2897万
- 2021年2月20日 +0.6%
- 1億2974万
- 2022年2月20日 +25.65%
- 1億6302万
- 2023年2月22日 +70.34%
- 2億7769万
- 2024年2月21日 +47.61%
- 4億991万
- 2025年2月20日 +86.41%
- 7億6413万
- 2026年2月20日 +15.26%
- 8億8072万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/05/20 9:33
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/20 9:33 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/05/20 9:33
【UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド】 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/05/20 9:33
前中間計算期間自 2024年 8月21日至 2025年 2月20日 当中間計算期間自 2025年 8月21日至 2026年 2月20日 営業収益 受取利息 11,636 35,532 有価証券売買等損益 217,095,126 452,331,169 営業収益合計 217,106,762 452,366,701 営業費用 受託者報酬 1,225,645 1,220,587 委託者報酬 28,014,725 27,898,849 その他費用 1,112,012 991,580 営業費用合計 30,352,382 30,111,016 営業利益又は営業損失(△) 186,754,380 422,255,685 経常利益又は経常損失(△) 186,754,380 422,255,685 中間純利益又は中間純損失(△) 186,754,380 422,255,685 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 12,384,702 35,465,831 期首剰余金又は期首欠損金(△) 899,479,394 1,080,881,791 剰余金増加額又は欠損金減少額 13,300,933 20,028,740 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 13,300,933 20,028,740 剰余金減少額又は欠損金増加額 65,197,282 122,046,528 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 65,197,282 122,046,528 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 1,021,952,723 1,365,653,857 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/05/20 9:33
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/05/20 9:33
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/05/20 9:33
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第9期 2015年 8月21日～2016年 8月22日 0.0000 第10期 2016年 8月23日～2017年 8月21日 0.0000 第11期 2017年 8月22日～2018年 8月20日 0.0000 第12期 2018年 8月21日～2019年 8月20日 0.0000 第13期 2019年 8月21日～2020年 8月20日 0.0000 第14期 2020年 8月21日～2021年 8月20日 0.0000 第15期 2021年 8月21日～2022年 8月22日 0.0000 第16期 2022年 8月23日～2023年 8月21日 0.0000 第17期 2023年 8月22日～2024年 8月20日 0.0000 第18期 2024年 8月21日～2025年 8月20日 0.0000 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第9期 2015年 8月21日～2016年 8月22日 0.0000 第10期 2016年 8月23日～2017年 8月21日 0.0000 第11期 2017年 8月22日～2018年 8月20日 0.0000 第12期 2018年 8月21日～2019年 8月20日 0.0000 第13期 2019年 8月21日～2020年 8月20日 0.0000 第14期 2020年 8月21日～2021年 8月20日 0.0000 第15期 2021年 8月21日～2022年 8月22日 0.0000 第16期 2022年 8月23日～2023年 8月21日 0.0000 第17期 2023年 8月22日～2024年 8月20日 0.0000 第18期 2024年 8月21日～2025年 8月20日 0.0000 - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/05/20 9:33
e border="0">期 期間 収益率(%) 第9期 2015年 8月21日～2016年 8月22日 △17.5 第10期 2016年 8月23日～2017年 8月21日 24.1 第11期 2017年 8月22日～2018年 8月20日 8.9 第12期 2018年 8月21日～2019年 8月20日 △7.3 第13期 2019年 8月21日～2020年 8月20日 21.6 第14期 2020年 8月21日～2021年 8月20日 37.5 第15期 2021年 8月21日～2022年 8月22日 5.1 第16期 2022年 8月23日～2023年 8月21日 7.6 第17期 2023年 8月22日～2024年 8月20日 18.3 第18期 2024年 8月21日～2025年 8月20日 10.9 第19期(中間期) 2025年 8月21日～2026年 2月20日 14.4 期 期間 収益率(%) 第9期 2015年 8月21日～2016年 8月22日 △17.5 第10期 2016年 8月23日～2017年 8月21日 24.1 第11期 2017年 8月22日～2018年 8月20日 8.9 第12期 2018年 8月21日～2019年 8月20日 △7.3 第13期 2019年 8月21日～2020年 8月20日 21.6 第14期 2020年 8月21日～2021年 8月20日 37.5 第15期 2021年 8月21日～2022年 8月22日 5.1 第16期 2022年 8月23日～2023年 8月21日 7.6 第17期 2023年 8月22日～2024年 8月20日 18.3 第18期 2024年 8月21日～2025年 8月20日 10.9 第19期(中間期) 2025年 8月21日～2026年 2月20日 14.4 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/05/20 9:33 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/05/20 9:33
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 3,146,927,334 99.53 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 14,752,625 0.47 合計(純資産総額) 3,161,679,959 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 3,146,927,334 99.53 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 14,752,625 0.47 合計(純資産総額) 3,161,679,959 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2026/05/20 9:33
- #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/05/20 9:33
- #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/05/20 9:33
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第9計算期間末 (2016年 8月22日) 2,788 2,788 0.5024 0.5024 第10計算期間末 (2017年 8月21日) 2,798 2,798 0.6235 0.6235 第11計算期間末 (2018年 8月20日) 2,606 2,606 0.6788 0.6788 第12計算期間末 (2019年 8月20日) 2,182 2,182 0.6293 0.6293 第13計算期間末 (2020年 8月20日) 2,321 2,321 0.7655 0.7655 第14計算期間末 (2021年 8月20日) 3,755 3,755 1.0525 1.0525 第15計算期間末 (2022年 8月22日) 4,068 4,068 1.1066 1.1066 第16計算期間末 (2023年 8月21日) 3,346 3,346 1.1903 1.1903 第17計算期間末 (2024年 8月20日) 3,101 3,101 1.4085 1.4085 第18計算期間末 (2025年 8月20日) 3,005 3,005 1.5616 1.5616 2025年 2月末日 2,934 ― 1.4210 ― 3月末日 2,786 ― 1.3578 ― 4月末日 2,632 ― 1.3098 ― 5月末日 2,820 ― 1.4071 ― 6月末日 2,881 ― 1.4805 ― 7月末日 3,010 ― 1.5635 ― 8月末日 3,029 ― 1.5810 ― 9月末日 3,082 ― 1.6328 ― 10月末日 3,165 ― 1.7234 ― 11月末日 3,191 ― 1.7492 ― 12月末日 3,204 ― 1.7880 ― 2026年 1月末日 3,153 ― 1.7799 ― 2月末日 3,161 ― 1.8234 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第9計算期間末 (2016年 8月22日) 2,788 2,788 0.5024 0.5024 第10計算期間末 (2017年 8月21日) 2,798 2,798 0.6235 0.6235 第11計算期間末 (2018年 8月20日) 2,606 2,606 0.6788 0.6788 第12計算期間末 (2019年 8月20日) 2,182 2,182 0.6293 0.6293 第13計算期間末 (2020年 8月20日) 2,321 2,321 0.7655 0.7655 第14計算期間末 (2021年 8月20日) 3,755 3,755 1.0525 1.0525 第15計算期間末 (2022年 8月22日) 4,068 4,068 1.1066 1.1066 第16計算期間末 (2023年 8月21日) 3,346 3,346 1.1903 1.1903 第17計算期間末 (2024年 8月20日) 3,101 3,101 1.4085 1.4085 第18計算期間末 (2025年 8月20日) 3,005 3,005 1.5616 1.5616 2025年 2月末日 2,934 ― 1.4210 ― 3月末日 2,786 ― 1.3578 ― 4月末日 2,632 ― 1.3098 ― 5月末日 2,820 ― 1.4071 ― 6月末日 2,881 ― 1.4805 ― 7月末日 3,010 ― 1.5635 ― 8月末日 3,029 ― 1.5810 ― 9月末日 3,082 ― 1.6328 ― 10月末日 3,165 ― 1.7234 ― 11月末日 3,191 ― 1.7492 ― 12月末日 3,204 ― 1.7880 ― 2026年 1月末日 3,153 ― 1.7799 ― 2月末日 3,161 ― 1.8234 ― - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/05/20 9:33
【UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド】 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】2026/05/20 9:33
- #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2026/05/20 9:33
2026年2月末現在の委託会社の資本金の額: 2,200,000,000円 委託会社が発行する株式総数: 86,400株 発行済株式総数: 21,600株 最近5年間における資本金の額の増減: 該当事項はありません。 - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- UBS気候変動関連グローバル成長株式マザーファンド2026/05/20 9:33
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/05/20 9:33
注記表2025年 8月20日現在 2026年 2月20日現在 資産の部 流動資産 預金 74,049,145 58,358,335 コール・ローン 1,684,975 4,145,524 株式 3,242,642,950 3,379,672,673 投資信託受益証券 17,000,230 - 派生商品評価勘定 125,939 - 未収入金 27,319,482 - 未収配当金 2,301,003 1,829,189 未収利息 16 68 流動資産合計 3,365,123,740 3,444,005,789 資産合計 3,365,123,740 3,444,005,789 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 5,067 73,126 未払解約金 33,000,000 26,000,000 流動負債合計 33,005,067 26,073,126 負債合計 33,005,067 26,073,126 純資産の部 元本等 元本 1,530,745,978 1,358,414,317 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,801,372,695 2,059,518,346 元本等合計 3,332,118,673 3,417,932,663 純資産合計 3,332,118,673 3,417,932,663 負債純資産合計 3,365,123,740 3,444,005,789
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