UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/11/20 9:36

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2025/11/20 9:36

#3 その他の手数料等（連結）

信託事務の諸費用
信託財産に関する租税および信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁します。2025/11/20 9:36

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/11/20 9:36

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/11/20 9:36

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。

2025/11/20 9:36

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2007年 8月31日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2017年 7月24日
・マザーファンドの運用指図権限の委託先をUBSアセット・マネジメント(アメリカス)インクへ変更
・買付または換金を受付けない日をニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日へ変更
2021年 5月21日
・ファンドの名称を「UBS地球温暖化対応関連株ファンド」から「UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド」に変更2025/11/20 9:36

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年 8月29日現在です。

2025/11/20 9:36

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
「UBS気候変動関連グローバル成長株式マザーファンド」(以下「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。2025/11/20 9:36

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/11/20 9:36

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

2025/11/20 9:36

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/11/20 9:36

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2025/11/20 9:36

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2007年8月31日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/11/20 9:36

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/11/20 9:36

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第9期	2015年 8月21日～2016年 8月22日	0.0000
第10期	2016年 8月23日～2017年 8月21日	0.0000
第11期	2017年 8月22日～2018年 8月20日	0.0000
第12期	2018年 8月21日～2019年 8月20日	0.0000
第13期	2019年 8月21日～2020年 8月20日	0.0000
第14期	2020年 8月21日～2021年 8月20日	0.0000
第15期	2021年 8月21日～2022年 8月22日	0.0000
第16期	2022年 8月23日～2023年 8月21日	0.0000
第17期	2023年 8月22日～2024年 8月20日	0.0000
第18期	2024年 8月21日～2025年 8月20日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第9期2015年 8月21日～2016年 8月22日0.0000第10期2016年 8月23日～2017年 8月21日0.0000第11期2017年 8月22日～2018年 8月20日0.0000第12期2018年 8月21日～2019年 8月20日0.0000第13期2019年 8月21日～2020年 8月20日0.0000第14期2020年 8月21日～2021年 8月20日0.0000第15期2021年 8月21日～2022年 8月22日0.0000第16期2022年 8月23日～2023年 8月21日0.0000第17期2023年 8月22日～2024年 8月20日0.0000第18期2024年 8月21日～2025年 8月20日0.0000

2025/11/20 9:36

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎年8月20日。ただし、休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、上記1)の範囲内で基準価額水準、市場動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
3)収益の分配にあてなかった利益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2025/11/20 9:36

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/11/20 9:36

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年11月20日	有価証券届出書
2024年11月20日	有価証券報告書
2025年 5月20日	有価証券届出書
2025年 5月20日	半期報告書

2025/11/20 9:36

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第9期	2015年 8月21日～2016年 8月22日	△17.5
第10期	2016年 8月23日～2017年 8月21日	24.1
第11期	2017年 8月22日～2018年 8月20日	8.9
第12期	2018年 8月21日～2019年 8月20日	△7.3
第13期	2019年 8月21日～2020年 8月20日	21.6
第14期	2020年 8月21日～2021年 8月20日	37.5
第15期	2021年 8月21日～2022年 8月22日	5.1
第16期	2022年 8月23日～2023年 8月21日	7.6
第17期	2023年 8月22日～2024年 8月20日	18.3
第18期	2024年 8月21日～2025年 8月20日	10.9

e border="0">期期間収益率(%)第9期2015年 8月21日～2016年 8月22日△17.5第10期2016年 8月23日～2017年 8月21日24.1第11期2017年 8月22日～2018年 8月20日8.9第12期2018年 8月21日～2019年 8月20日△7.3第13期2019年 8月21日～2020年 8月20日21.6第14期2020年 8月21日～2021年 8月20日37.5第15期2021年 8月21日～2022年 8月22日5.1第16期2022年 8月23日～2023年 8月21日7.6第17期2023年 8月22日～2024年 8月20日18.3第18期2024年 8月21日～2025年 8月20日10.9e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/11/20 9:36

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/11/20 9:36

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

2025/11/20 9:36

#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38 年大蔵省令第59 号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282 条および第306 条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19 年8 月6 日内閣府令第52 号)に基づいて作成しております。
また中間財務諸表の記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2025/11/20 9:36

#24 投資リスク（連結）

株式の価格変動リスク
株価は、国内外の政治・経済情勢、株式の需給関係、発行企業の業績等を反映して変動します。また株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。また、ファンドは新興国の株式や新規公開株にも投資することがありますが、新興国の株式は先進国に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、新規公開株式は一般的に価格変動が大きくなる傾向があります。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。その結果元本を割り込むことがあります。2025/11/20 9:36

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/11/20 9:36

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。

2025/11/20 9:36

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
UBS気候変動関連グローバル成長株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。なお、内外の株式等に直接投資することがあります。

2025/11/20 9:36

#28 投資方針（連結）

マザーファンド受益証券への投資を通じて、先進的な技術やサービスで気候変動問題への対応を行う企業や低炭素社会実現を牽引する企業の株式を中心に投資を行います。2025/11/20 9:36

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	UBS気候変動関連グローバル成長株式マザーファンド	1,367,890,971	2.1768	2,977,625,066	2.2050	3,016,199,591	99.57

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2025/11/20 9:36

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,016,199,591	99.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,164,502	0.43
合計(純資産総額)		3,029,364,093	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,016,199,59199.57現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,164,5020.43合計(純資産総額)3,029,364,093100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/11/20 9:36

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/11/20 9:36

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2025/11/20 9:36

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 8月22日至 2024年 8月20日	当期自 2024年 8月21日至 2025年 8月20日
営業収益
受取利息	1,459	36,552
有価証券売買等損益	623,657,298	359,228,971
営業収益合計	623,658,757	359,265,523
営業費用
支払利息	10,388	-
受託者報酬	2,519,224	2,308,282
委託者報酬	57,582,203	52,760,610
その他費用	2,249,220	2,117,461
営業費用合計	62,361,035	57,186,353
営業利益又は営業損失(△)	561,297,722	302,079,170
経常利益又は経常損失(△)	561,297,722	302,079,170
当期純利益又は当期純損失(△)	561,297,722	302,079,170
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	92,131,711	10,329,167
期首剰余金又は期首欠損金(△)	535,148,705	899,479,394
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,054,105	26,362,976
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,054,105	26,362,976
剰余金減少額又は欠損金増加額	133,889,427	136,710,582
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	133,889,427	136,710,582
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	899,479,394	1,080,881,791

2025/11/20 9:36

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/11/20 9:36

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2025/11/20 9:36

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/11/20 9:36

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。2025/11/20 9:36

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2025/11/20 9:36

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第9計算期間末	(2016年 8月22日)	2,788	2,788	0.5024	0.5024
第10計算期間末	(2017年 8月21日)	2,798	2,798	0.6235	0.6235
第11計算期間末	(2018年 8月20日)	2,606	2,606	0.6788	0.6788
第12計算期間末	(2019年 8月20日)	2,182	2,182	0.6293	0.6293
第13計算期間末	(2020年 8月20日)	2,321	2,321	0.7655	0.7655
第14計算期間末	(2021年 8月20日)	3,755	3,755	1.0525	1.0525
第15計算期間末	(2022年 8月22日)	4,068	4,068	1.1066	1.1066
第16計算期間末	(2023年 8月21日)	3,346	3,346	1.1903	1.1903
第17計算期間末	(2024年 8月20日)	3,101	3,101	1.4085	1.4085
第18計算期間末	(2025年 8月20日)	3,005	3,005	1.5616	1.5616
	2024年 8月末日	3,066	―	1.3948	―
	9月末日	3,109	―	1.4240	―
	10月末日	3,199	―	1.4941	―
	11月末日	3,168	―	1.4910	―
	12月末日	3,195	―	1.5246	―
	2025年 1月末日	3,192	―	1.5350	―
	2月末日	2,934	―	1.4210	―
	3月末日	2,786	―	1.3578	―
	4月末日	2,632	―	1.3098	―
	5月末日	2,820	―	1.4071	―
	6月末日	2,881	―	1.4805	―
	7月末日	3,010	―	1.5635	―
	8月末日	3,029	―	1.5810	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第9計算期間末(2016年 8月22日)2,7882,7880.50240.5024第10計算期間末(2017年 8月21日)2,7982,7980.62350.6235第11計算期間末(2018年 8月20日)2,6062,6060.67880.6788第12計算期間末(2019年 8月20日)2,1822,1820.62930.6293第13計算期間末(2020年 8月20日)2,3212,3210.76550.7655第14計算期間末(2021年 8月20日)3,7553,7551.05251.0525第15計算期間末(2022年 8月22日)4,0684,0681.10661.1066第16計算期間末(2023年 8月21日)3,3463,3461.19031.1903第17計算期間末(2024年 8月20日)3,1013,1011.40851.4085第18計算期間末(2025年 8月20日)3,0053,0051.56161.56162024年 8月末日3,066―1.3948―9月末日3,109―1.4240―10月末日3,199―1.4941―11月末日3,168―1.4910―12月末日3,195―1.5246―2025年 1月末日3,192―1.5350―2月末日2,934―1.4210―3月末日2,786―1.3578―4月末日2,632―1.3098―5月末日2,820―1.4071―6月末日2,881―1.4805―7月末日3,010―1.5635―8月末日3,029―1.5810―

2025/11/20 9:36

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,034,713,739	円
Ⅱ 負債総額	5,349,646	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,029,364,093	円
Ⅳ 発行済口数	1,916,055,186	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5810	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,034,713,739円Ⅱ 負債総額5,349,646円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,029,364,093円Ⅳ 発行済口数1,916,055,186口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5810円

2025/11/20 9:36

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年8月21日から翌年8月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/11/20 9:36

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第9期	2015年 8月21日～2016年 8月22日	5,751,945	1,260,782,712
第10期	2016年 8月23日～2017年 8月21日	3,301,963	1,064,319,979
第11期	2017年 8月22日～2018年 8月20日	20,311,301	668,905,039
第12期	2018年 8月21日～2019年 8月20日	6,562,362	378,676,830
第13期	2019年 8月21日～2020年 8月20日	32,751,157	468,376,658
第14期	2020年 8月21日～2021年 8月20日	1,170,391,049	634,749,502
第15期	2021年 8月21日～2022年 8月22日	833,997,377	725,777,095
第16期	2022年 8月23日～2023年 8月21日	124,556,489	989,582,873
第17期	2023年 8月22日～2024年 8月20日	89,229,863	699,150,534
第18期	2024年 8月21日～2025年 8月20日	57,058,617	334,223,757

e border="0">期期間設定口数解約口数第9期2015年 8月21日～2016年 8月22日5,751,9451,260,782,712第10期2016年 8月23日～2017年 8月21日3,301,9631,064,319,979第11期2017年 8月22日～2018年 8月20日20,311,301668,905,039第12期2018年 8月21日～2019年 8月20日6,562,362378,676,830第13期2019年 8月21日～2020年 8月20日32,751,157468,376,658第14期2020年 8月21日～2021年 8月20日1,170,391,049634,749,502第15期2021年 8月21日～2022年 8月22日833,997,377725,777,095第16期2022年 8月23日～2023年 8月21日124,556,489989,582,873第17期2023年 8月22日～2024年 8月20日89,229,863699,150,534第18期2024年 8月21日～2025年 8月20日57,058,617334,223,757

2025/11/20 9:36

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2025/11/20 9:36

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/11/20 9:36

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2025/11/20 9:36

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。

2025/11/20 9:36

#47 運用状況（連結）

【UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド】
以下の運用状況は2025年 8月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/11/20 9:36

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2025/11/20 9:36

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2025/11/20 9:36

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,442,661,640	円
Ⅱ 負債総額	93,231,202	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,349,430,438	円
Ⅳ 発行済口数	1,519,012,003	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2050	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,442,661,640円Ⅱ 負債総額93,231,202円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,349,430,438円Ⅳ 発行済口数1,519,012,003口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2050円

2025/11/20 9:36

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 8月20日現在	2025年 8月20日現在
資産の部
流動資産
預金	76,655,609	74,049,145
コール・ローン	3,809,713	1,684,975
株式	3,528,422,093	3,242,642,950
投資信託受益証券	18,589,261	17,000,230
投資証券	30,644,164	-
派生商品評価勘定	-	125,939
未収入金	-	27,319,482
未収配当金	4,625,844	2,301,003
未収利息	11	16
流動資産合計	3,662,746,695	3,365,123,740
資産合計	3,662,746,695	3,365,123,740
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	134,131	5,067
未払解約金	60,000,000	33,000,000
流動負債合計	60,134,131	33,005,067
負債合計	60,134,131	33,005,067
純資産の部
元本等
元本	1,869,162,038	1,530,745,978
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,733,450,526	1,801,372,695
元本等合計	3,602,612,564	3,332,118,673
純資産合計	3,602,612,564	3,332,118,673
負債純資産合計	3,662,746,695	3,365,123,740

注記表

2025/11/20 9:36

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

UBS気候変動関連グローバル成長株式マザーファンド
以下の運用状況は2025年 8月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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