有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/21-2025/08/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2016年 8月22日) | 2,788 | 2,788 | 0.5024 | 0.5024 |
| 第10計算期間末 | (2017年 8月21日) | 2,798 | 2,798 | 0.6235 | 0.6235 |
| 第11計算期間末 | (2018年 8月20日) | 2,606 | 2,606 | 0.6788 | 0.6788 |
| 第12計算期間末 | (2019年 8月20日) | 2,182 | 2,182 | 0.6293 | 0.6293 |
| 第13計算期間末 | (2020年 8月20日) | 2,321 | 2,321 | 0.7655 | 0.7655 |
| 第14計算期間末 | (2021年 8月20日) | 3,755 | 3,755 | 1.0525 | 1.0525 |
| 第15計算期間末 | (2022年 8月22日) | 4,068 | 4,068 | 1.1066 | 1.1066 |
| 第16計算期間末 | (2023年 8月21日) | 3,346 | 3,346 | 1.1903 | 1.1903 |
| 第17計算期間末 | (2024年 8月20日) | 3,101 | 3,101 | 1.4085 | 1.4085 |
| 第18計算期間末 | (2025年 8月20日) | 3,005 | 3,005 | 1.5616 | 1.5616 |
| 2024年 8月末日 | 3,066 | ― | 1.3948 | ― | |
| 9月末日 | 3,109 | ― | 1.4240 | ― | |
| 10月末日 | 3,199 | ― | 1.4941 | ― | |
| 11月末日 | 3,168 | ― | 1.4910 | ― | |
| 12月末日 | 3,195 | ― | 1.5246 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,192 | ― | 1.5350 | ― | |
| 2月末日 | 2,934 | ― | 1.4210 | ― | |
| 3月末日 | 2,786 | ― | 1.3578 | ― | |
| 4月末日 | 2,632 | ― | 1.3098 | ― | |
| 5月末日 | 2,820 | ― | 1.4071 | ― | |
| 6月末日 | 2,881 | ― | 1.4805 | ― | |
| 7月末日 | 3,010 | ― | 1.5635 | ― | |
| 8月末日 | 3,029 | ― | 1.5810 | ― | |
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