半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末 | (2010年 8月20日) | 14,341 | 14,341 | 0.4649 | 0.4649 |
| 第4計算期間末 | (2011年 8月22日) | 7,403 | 7,403 | 0.3592 | 0.3592 |
| 第5計算期間末 | (2012年 8月20日) | 4,833 | 4,833 | 0.3303 | 0.3303 |
| 第6計算期間末 | (2013年 8月20日) | 5,178 | 5,178 | 0.4668 | 0.4668 |
| 第7計算期間末 | (2014年 8月20日) | 4,648 | 4,648 | 0.5410 | 0.5410 |
| 第8計算期間末 | (2015年 8月20日) | 4,145 | 4,145 | 0.6092 | 0.6092 |
| 第9計算期間末 | (2016年 8月22日) | 2,788 | 2,788 | 0.5024 | 0.5024 |
| 第10計算期間末 | (2017年 8月21日) | 2,798 | 2,798 | 0.6235 | 0.6235 |
| 第11計算期間末 | (2018年 8月20日) | 2,606 | 2,606 | 0.6788 | 0.6788 |
| 第12計算期間末 | (2019年 8月20日) | 2,182 | 2,182 | 0.6293 | 0.6293 |
| 2019年 2月末日 | 2,381 | ― | 0.6545 | ― | |
| 3月末日 | 2,346 | ― | 0.6508 | ― | |
| 4月末日 | 2,460 | ― | 0.6861 | ― | |
| 5月末日 | 2,184 | ― | 0.6136 | ― | |
| 6月末日 | 2,300 | ― | 0.6505 | ― | |
| 7月末日 | 2,292 | ― | 0.6591 | ― | |
| 8月末日 | 2,167 | ― | 0.6271 | ― | |
| 9月末日 | 2,249 | ― | 0.6548 | ― | |
| 10月末日 | 2,332 | ― | 0.6890 | ― | |
| 11月末日 | 2,362 | ― | 0.7111 | ― | |
| 12月末日 | 2,378 | ― | 0.7373 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,295 | ― | 0.7183 | ― | |
| 2月末日 | 2,129 | ― | 0.6712 | ― | |
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