有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/23-2023/08/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2014年 8月20日) | 4,648 | 4,648 | 0.5410 | 0.5410 |
| 第8計算期間末 | (2015年 8月20日) | 4,145 | 4,145 | 0.6092 | 0.6092 |
| 第9計算期間末 | (2016年 8月22日) | 2,788 | 2,788 | 0.5024 | 0.5024 |
| 第10計算期間末 | (2017年 8月21日) | 2,798 | 2,798 | 0.6235 | 0.6235 |
| 第11計算期間末 | (2018年 8月20日) | 2,606 | 2,606 | 0.6788 | 0.6788 |
| 第12計算期間末 | (2019年 8月20日) | 2,182 | 2,182 | 0.6293 | 0.6293 |
| 第13計算期間末 | (2020年 8月20日) | 2,321 | 2,321 | 0.7655 | 0.7655 |
| 第14計算期間末 | (2021年 8月20日) | 3,755 | 3,755 | 1.0525 | 1.0525 |
| 第15計算期間末 | (2022年 8月22日) | 4,068 | 4,068 | 1.1066 | 1.1066 |
| 第16計算期間末 | (2023年 8月21日) | 3,346 | 3,346 | 1.1903 | 1.1903 |
| 2022年 8月末日 | 3,784 | ― | 1.0551 | ― | |
| 9月末日 | 3,488 | ― | 0.9922 | ― | |
| 10月末日 | 3,801 | ― | 1.0812 | ― | |
| 11月末日 | 3,632 | ― | 1.0528 | ― | |
| 12月末日 | 3,426 | ― | 1.0118 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 3,542 | ― | 1.0540 | ― | |
| 2月末日 | 3,585 | ― | 1.0865 | ― | |
| 3月末日 | 3,464 | ― | 1.0658 | ― | |
| 4月末日 | 3,481 | ― | 1.0859 | ― | |
| 5月末日 | 3,510 | ― | 1.1288 | ― | |
| 6月末日 | 3,546 | ― | 1.2103 | ― | |
| 7月末日 | 3,481 | ― | 1.2256 | ― | |
| 8月末日 | 3,454 | ― | 1.2380 | ― | |
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