有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/22-2024/08/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第8計算期間末 | (2015年 8月20日) | 4,145 | 4,145 | 0.6092 | 0.6092 |
| 第9計算期間末 | (2016年 8月22日) | 2,788 | 2,788 | 0.5024 | 0.5024 |
| 第10計算期間末 | (2017年 8月21日) | 2,798 | 2,798 | 0.6235 | 0.6235 |
| 第11計算期間末 | (2018年 8月20日) | 2,606 | 2,606 | 0.6788 | 0.6788 |
| 第12計算期間末 | (2019年 8月20日) | 2,182 | 2,182 | 0.6293 | 0.6293 |
| 第13計算期間末 | (2020年 8月20日) | 2,321 | 2,321 | 0.7655 | 0.7655 |
| 第14計算期間末 | (2021年 8月20日) | 3,755 | 3,755 | 1.0525 | 1.0525 |
| 第15計算期間末 | (2022年 8月22日) | 4,068 | 4,068 | 1.1066 | 1.1066 |
| 第16計算期間末 | (2023年 8月21日) | 3,346 | 3,346 | 1.1903 | 1.1903 |
| 第17計算期間末 | (2024年 8月20日) | 3,101 | 3,101 | 1.4085 | 1.4085 |
| 2023年 8月末日 | 3,454 | ― | 1.2380 | ― | |
| 9月末日 | 3,225 | ― | 1.1943 | ― | |
| 10月末日 | 2,991 | ― | 1.1253 | ― | |
| 11月末日 | 3,219 | ― | 1.2276 | ― | |
| 12月末日 | 3,237 | ― | 1.2645 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,261 | ― | 1.2981 | ― | |
| 2月末日 | 3,352 | ― | 1.3462 | ― | |
| 3月末日 | 3,355 | ― | 1.4096 | ― | |
| 4月末日 | 3,366 | ― | 1.4411 | ― | |
| 5月末日 | 3,359 | ― | 1.4714 | ― | |
| 6月末日 | 3,392 | ― | 1.5162 | ― | |
| 7月末日 | 3,215 | ― | 1.4528 | ― | |
| 8月末日 | 3,066 | ― | 1.3948 | ― | |
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