半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2011年 8月22日) | 7,403 | 7,403 | 0.3592 | 0.3592 |
| 第5計算期間末 | (2012年 8月20日) | 4,833 | 4,833 | 0.3303 | 0.3303 |
| 第6計算期間末 | (2013年 8月20日) | 5,178 | 5,178 | 0.4668 | 0.4668 |
| 第7計算期間末 | (2014年 8月20日) | 4,648 | 4,648 | 0.5410 | 0.5410 |
| 第8計算期間末 | (2015年 8月20日) | 4,145 | 4,145 | 0.6092 | 0.6092 |
| 第9計算期間末 | (2016年 8月22日) | 2,788 | 2,788 | 0.5024 | 0.5024 |
| 第10計算期間末 | (2017年 8月21日) | 2,798 | 2,798 | 0.6235 | 0.6235 |
| 第11計算期間末 | (2018年 8月20日) | 2,606 | 2,606 | 0.6788 | 0.6788 |
| 第12計算期間末 | (2019年 8月20日) | 2,182 | 2,182 | 0.6293 | 0.6293 |
| 第13計算期間末 | (2020年 8月20日) | 2,321 | 2,321 | 0.7655 | 0.7655 |
| 2020年 2月末日 | 2,129 | ― | 0.6712 | ― | |
| 3月末日 | 1,777 | ― | 0.5654 | ― | |
| 4月末日 | 1,981 | ― | 0.6328 | ― | |
| 5月末日 | 2,079 | ― | 0.6647 | ― | |
| 6月末日 | 2,123 | ― | 0.6863 | ― | |
| 7月末日 | 2,221 | ― | 0.7258 | ― | |
| 8月末日 | 2,365 | ― | 0.7824 | ― | |
| 9月末日 | 2,292 | ― | 0.7691 | ― | |
| 10月末日 | 2,237 | ― | 0.7566 | ― | |
| 11月末日 | 2,452 | ― | 0.8603 | ― | |
| 12月末日 | 2,496 | ― | 0.8969 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,633 | ― | 0.9482 | ― | |
| 2月末日 | 2,598 | ― | 0.9587 | ― | |
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