有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2008年 8月20日) | 71,085 | 71,085 | 0.8630 | 0.8630 |
| 第2計算期間末 | (2009年 8月20日) | 29,214 | 29,214 | 0.5400 | 0.5400 |
| 第3計算期間末 | (2010年 8月20日) | 14,341 | 14,341 | 0.4649 | 0.4649 |
| 第4計算期間末 | (2011年 8月22日) | 7,403 | 7,403 | 0.3592 | 0.3592 |
| 第5計算期間末 | (2012年 8月20日) | 4,833 | 4,833 | 0.3303 | 0.3303 |
| 第6計算期間末 | (2013年 8月20日) | 5,178 | 5,178 | 0.4668 | 0.4668 |
| 第7計算期間末 | (2014年 8月20日) | 4,648 | 4,648 | 0.5410 | 0.5410 |
| 第8計算期間末 | (2015年 8月20日) | 4,145 | 4,145 | 0.6092 | 0.6092 |
| 第9計算期間末 | (2016年 8月22日) | 2,788 | 2,788 | 0.5024 | 0.5024 |
| 第10計算期間末 | (2017年 8月21日) | 2,798 | 2,798 | 0.6235 | 0.6235 |
| 2016年 8月末日 | 2,808 | ― | 0.5080 | ― | |
| 9月末日 | 2,746 | ― | 0.5041 | ― | |
| 10月末日 | 2,756 | ― | 0.5107 | ― | |
| 11月末日 | 2,895 | ― | 0.5476 | ― | |
| 12月末日 | 2,936 | ― | 0.5727 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,967 | ― | 0.5871 | ― | |
| 2月末日 | 2,956 | ― | 0.5931 | ― | |
| 3月末日 | 2,968 | ― | 0.6070 | ― | |
| 4月末日 | 3,000 | ― | 0.6204 | ― | |
| 5月末日 | 2,970 | ― | 0.6311 | ― | |
| 6月末日 | 2,961 | ― | 0.6437 | ― | |
| 7月末日 | 2,892 | ― | 0.6383 | ― | |
| 8月末日 | 2,852 | ― | 0.6360 | ― | |
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