有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2013年 8月20日) | 5,178 | 5,178 | 0.4668 | 0.4668 |
| 第7計算期間末 | (2014年 8月20日) | 4,648 | 4,648 | 0.5410 | 0.5410 |
| 第8計算期間末 | (2015年 8月20日) | 4,145 | 4,145 | 0.6092 | 0.6092 |
| 第9計算期間末 | (2016年 8月22日) | 2,788 | 2,788 | 0.5024 | 0.5024 |
| 第10計算期間末 | (2017年 8月21日) | 2,798 | 2,798 | 0.6235 | 0.6235 |
| 第11計算期間末 | (2018年 8月20日) | 2,606 | 2,606 | 0.6788 | 0.6788 |
| 第12計算期間末 | (2019年 8月20日) | 2,182 | 2,182 | 0.6293 | 0.6293 |
| 第13計算期間末 | (2020年 8月20日) | 2,321 | 2,321 | 0.7655 | 0.7655 |
| 第14計算期間末 | (2021年 8月20日) | 3,755 | 3,755 | 1.0525 | 1.0525 |
| 第15計算期間末 | (2022年 8月22日) | 4,068 | 4,068 | 1.1066 | 1.1066 |
| 2021年 8月末日 | 3,903 | ― | 1.0814 | ― | |
| 9月末日 | 3,998 | ― | 1.0604 | ― | |
| 10月末日 | 4,288 | ― | 1.1303 | ― | |
| 11月末日 | 4,358 | ― | 1.1198 | ― | |
| 12月末日 | 4,534 | ― | 1.1593 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 4,077 | ― | 1.0469 | ― | |
| 2月末日 | 3,984 | ― | 1.0237 | ― | |
| 3月末日 | 4,279 | ― | 1.1058 | ― | |
| 4月末日 | 4,016 | ― | 1.0462 | ― | |
| 5月末日 | 4,061 | ― | 1.0523 | ― | |
| 6月末日 | 3,914 | ― | 1.0246 | ― | |
| 7月末日 | 3,981 | ― | 1.0606 | ― | |
| 8月末日 | 3,784 | ― | 1.0551 | ― | |
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