半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2009年 8月20日) | 29,214 | 29,214 | 0.5400 | 0.5400 |
| 第3計算期間末 | (2010年 8月20日) | 14,341 | 14,341 | 0.4649 | 0.4649 |
| 第4計算期間末 | (2011年 8月22日) | 7,403 | 7,403 | 0.3592 | 0.3592 |
| 第5計算期間末 | (2012年 8月20日) | 4,833 | 4,833 | 0.3303 | 0.3303 |
| 第6計算期間末 | (2013年 8月20日) | 5,178 | 5,178 | 0.4668 | 0.4668 |
| 第7計算期間末 | (2014年 8月20日) | 4,648 | 4,648 | 0.5410 | 0.5410 |
| 第8計算期間末 | (2015年 8月20日) | 4,145 | 4,145 | 0.6092 | 0.6092 |
| 第9計算期間末 | (2016年 8月22日) | 2,788 | 2,788 | 0.5024 | 0.5024 |
| 第10計算期間末 | (2017年 8月21日) | 2,798 | 2,798 | 0.6235 | 0.6235 |
| 第11計算期間末 | (2018年 8月20日) | 2,606 | 2,606 | 0.6788 | 0.6788 |
| 2018年 2月末日 | 2,761 | ― | 0.6792 | ― | |
| 3月末日 | 2,658 | ― | 0.6644 | ― | |
| 4月末日 | 2,693 | ― | 0.6761 | ― | |
| 5月末日 | 2,691 | ― | 0.6847 | ― | |
| 6月末日 | 2,588 | ― | 0.6689 | ― | |
| 7月末日 | 2,677 | ― | 0.6967 | ― | |
| 8月末日 | 2,699 | ― | 0.7030 | ― | |
| 9月末日 | 2,709 | ― | 0.7095 | ― | |
| 10月末日 | 2,354 | ― | 0.6219 | ― | |
| 11月末日 | 2,426 | ― | 0.6419 | ― | |
| 12月末日 | 2,144 | ― | 0.5757 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,271 | ― | 0.6141 | ― | |
| 2月末日 | 2,381 | ― | 0.6545 | ― | |
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