UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月19日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年8月21日-平成21年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,046,099,815 | 170,768,672 |
| 親投資信託受益証券 | 70,752,774,009 | 29,041,840,536 |
| 未収入金 | － | 370,000,000 |
| 未収利息 | 11,464 | 233 |
| 流動資産合計 | 71,798,885,288 | 29,582,609,441 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 71,798,885,288 | 29,582,609,441 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 64,403,384 | 98,602,745 |
| 未払受託者報酬 | 27,000,481 | 10,874,835 |
| 未払委託者報酬 | 617,153,878 | 248,567,619 |
| その他未払費用 | 5,145,000 | 9,739,686 |
| 流動負債合計 | 713,702,743 | 367,784,885 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 713,702,743 | 367,784,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 82,372,728,676 | 54,104,061,916 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,287,546,131 | -24,889,237,360 |
| 元本等合計 | 71,085,182,545 | 29,214,824,556 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 71,085,182,545 | 29,214,824,556 |
| 負債純資産合計 | 71,798,885,288 | 29,582,609,441 |
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