UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月20日 | 2010年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 170,768,672 | 223,831,001 |
| 親投資信託受益証券 | 29,041,840,536 | 14,275,980,843 |
| 未収入金 | 370,000,000 | 74,000,000 |
| 未収利息 | 233 | 306 |
| 流動資産合計 | 29,582,609,441 | 14,573,812,150 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 29,582,609,441 | 14,573,812,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 98,602,745 | 74,954,433 |
| 未払受託者報酬 | 10,874,835 | 6,438,463 |
| 未払委託者報酬 | 248,567,619 | 147,164,674 |
| その他未払費用 | 9,739,686 | 3,916,982 |
| 流動負債合計 | 367,784,885 | 232,474,552 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 367,784,885 | 232,474,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,104,061,916 | 30,849,252,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,889,237,360 | -16,507,914,516 |
| 元本等合計 | 29,214,824,556 | 14,341,337,598 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 29,214,824,556 | 14,341,337,598 |
| 負債純資産合計 | 29,582,609,441 | 14,573,812,150 |
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