UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 223,831,001 | 141,498,191 |
| 親投資信託受益証券 | 14,275,980,843 | 7,364,377,839 |
| 未収入金 | 74,000,000 | 3,000,000 |
| 未収利息 | 306 | 193 |
| 流動資産合計 | 14,573,812,150 | 7,508,876,223 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,573,812,150 | 7,508,876,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,954,433 | 3,025,259 |
| 未払受託者報酬 | 6,438,463 | 4,136,899 |
| 未払委託者報酬 | 147,164,674 | 94,557,629 |
| その他未払費用 | 3,916,982 | 3,202,721 |
| 流動負債合計 | 232,474,552 | 104,922,508 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 232,474,552 | 104,922,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,849,252,114 | 20,611,600,909 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,507,914,516 | -13,207,647,194 |
| 元本等合計 | 14,341,337,598 | 7,403,953,715 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,341,337,598 | 7,403,953,715 |
| 負債純資産合計 | 14,573,812,150 | 7,508,876,223 |
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