UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年8月23日-平成24年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 141,498,191 | 22,975,571 |
| 親投資信託受益証券 | 7,364,377,839 | 4,810,322,869 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 52,000,000 |
| 未収利息 | 193 | 31 |
| 流動資産合計 | 7,508,876,223 | 4,885,298,471 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,508,876,223 | 4,885,298,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,025,259 | 4,792,702 |
| 未払受託者報酬 | 4,136,899 | 1,893,141 |
| 未払委託者報酬 | 94,557,629 | 43,271,792 |
| その他未払費用 | 3,202,721 | 1,696,650 |
| 流動負債合計 | 104,922,508 | 51,654,285 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 104,922,508 | 51,654,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,611,600,909 | 14,632,867,361 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,207,647,194 | -9,799,223,175 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 7,403,953,715 | 4,833,644,186 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,403,953,715 | 4,833,644,186 |
| 負債純資産合計 | 7,508,876,223 | 4,885,298,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
