UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年8月21日-平成25年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,975,571 | 25,828,362 |
| 親投資信託受益証券 | 4,810,322,869 | 5,153,678,214 |
| 未収入金 | 52,000,000 | 50,000,000 |
| 未収利息 | 31 | 21 |
| 流動資産合計 | 4,885,298,471 | 5,229,506,597 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,885,298,471 | 5,229,506,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,792,702 | 1,122,193 |
| 未払受託者報酬 | 1,893,141 | 2,002,466 |
| 未払委託者報酬 | 43,271,792 | 45,770,647 |
| その他未払費用 | 1,696,650 | 1,627,418 |
| 流動負債合計 | 51,654,285 | 50,522,724 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 51,654,285 | 50,522,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,632,867,361 | 11,095,183,122 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,799,223,175 | -5,916,199,249 |
| （分配準備積立金） | － | 81,615,384 |
| 元本等合計 | 4,833,644,186 | 5,178,983,873 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,833,644,186 | 5,178,983,873 |
| 負債純資産合計 | 4,885,298,471 | 5,229,506,597 |
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