UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月20日 | 2014年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,828,362 | 22,219,728 |
| 親投資信託受益証券 | 5,153,678,214 | 4,627,257,790 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 45,000,000 |
| 未収利息 | 21 | 12 |
| 流動資産計 | 5,229,506,597 | 4,694,477,530 |
| 資産の部合計 | 5,229,506,597 | 4,694,477,530 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,122,193 | 1,518,562 |
| 未払受託者報酬 | 2,002,466 | 1,832,550 |
| 未払委託者報酬 | 45,770,647 | 41,886,899 |
| その他未払費用 | 1,627,418 | 507,466 |
| 流動負債計 | 50,522,724 | 45,745,477 |
| 負債の部合計 | 50,522,724 | 45,745,477 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,095,183,122 | 8,592,511,655 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,916,199,249 | -3,943,779,602 |
| （分配準備積立金） | 81,615,384 | 133,844,341 |
| 元本等合計 | 5,178,983,873 | 4,648,732,053 |
| 純資産の部合計 | 5,178,983,873 | 4,648,732,053 |
| 負債・純資産合計 | 5,229,506,597 | 4,694,477,530 |
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