UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月20日 | 2015年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,219,728 | 21,027,974 |
| 親投資信託受益証券 | 4,627,257,790 | 4,124,950,612 |
| 未収入金 | 45,000,000 | 45,000,000 |
| 未収利息 | 12 | 5 |
| 流動資産計 | 4,694,477,530 | 4,190,978,591 |
| 資産の部合計 | 4,694,477,530 | 4,190,978,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,518,562 | 2,488,479 |
| 未払受託者報酬 | 1,832,550 | 1,749,843 |
| 未払委託者報酬 | 41,886,899 | 39,996,412 |
| その他未払費用 | 507,466 | 1,182,434 |
| 流動負債計 | 45,745,477 | 45,417,168 |
| 負債の部合計 | 45,745,477 | 45,417,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,592,511,655 | 6,805,113,814 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,943,779,602 | -2,659,552,391 |
| （分配準備積立金） | 133,844,341 | 156,093,032 |
| 元本等合計 | 4,648,732,053 | 4,145,561,423 |
| 純資産の部合計 | 4,648,732,053 | 4,145,561,423 |
| 負債・純資産合計 | 4,694,477,530 | 4,190,978,591 |
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