UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,027,974 | 13,034,786 |
| 親投資信託受益証券 | 4,124,950,612 | 2,775,987,904 |
| 未収入金 | 45,000,000 | 29,000,000 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 4,190,978,591 | 2,818,022,690 |
| 資産の部合計 | 4,190,978,591 | 2,818,022,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,488,479 | 2,352,521 |
| 未払受託者報酬 | 1,749,843 | 1,099,201 |
| 未払委託者報酬 | 39,996,412 | 25,124,534 |
| 未払利息 | － | 33 |
| その他未払費用 | 1,182,434 | 828,312 |
| 流動負債計 | 45,417,168 | 29,404,601 |
| 負債の部合計 | 45,417,168 | 29,404,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,805,113,814 | 5,550,083,047 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,659,552,391 | -2,761,464,958 |
| （分配準備積立金） | 156,093,032 | 127,186,016 |
| 元本等合計 | 4,145,561,423 | 2,788,618,089 |
| 純資産の部合計 | 4,145,561,423 | 2,788,618,089 |
| 負債・純資産合計 | 4,190,978,591 | 2,818,022,690 |
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