UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,034,786 | 15,056,439 |
| 親投資信託受益証券 | 2,775,987,904 | 2,784,958,448 |
| 未収入金 | 29,000,000 | 32,000,000 |
| 流動資産計 | 2,818,022,690 | 2,832,014,887 |
| 資産の部合計 | 2,818,022,690 | 2,832,014,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,352,521 | 6,051,230 |
| 未払受託者報酬 | 1,099,201 | 1,102,446 |
| 未払委託者報酬 | 25,124,534 | 25,198,851 |
| 未払利息 | 33 | 38 |
| その他未払費用 | 828,312 | 838,704 |
| 流動負債計 | 29,404,601 | 33,191,269 |
| 負債の部合計 | 29,404,601 | 33,191,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,550,083,047 | 4,489,065,031 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,761,464,958 | -1,690,241,413 |
| （分配準備積立金） | 127,186,016 | 147,991,500 |
| 元本等合計 | 2,788,618,089 | 2,798,823,618 |
| 純資産の部合計 | 2,788,618,089 | 2,798,823,618 |
| 負債・純資産合計 | 2,818,022,690 | 2,832,014,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
