剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成24年 8月21日至 平成25年 8月20日	当期自 平成25年 8月21日至 平成26年 8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		251,524,280	171,208,779
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△9,799,223,175	△5,916,199,249
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,401,002,771	1,339,823,182
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,401,002,771	1,339,823,182
剰余金減少額又は欠損金増加額		26,918,480	4,658,528
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,918,480	4,658,528
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,916,199,249	△3,943,779,602

2014/11/19 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/19 9:04

#3 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

(単位:円)
元本	9,899,497,146	7,531,344,060
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△4,746,288,507	△2,903,915,702

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/19 9:04