剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成26年 8月21日至 平成27年 2月20日	当中間計算期間自 平成27年 8月21日至 平成28年 2月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		23,203,238	△40,296,789
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,943,779,602	△2,659,552,391
剰余金増加額又は欠損金減少額		457,366,508	292,571,862
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	457,366,508	292,571,862
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,009,987	1,708,288
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,009,987	1,708,288
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△2,987,181,567	△3,106,660,911

2016/05/19 9:02

#2 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

(単位:円)
元本	5,852,654,104	5,165,200,048
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,727,917,075	△2,225,633,000

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/05/19 9:02