剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 8月21日至 平成27年 8月20日	当期自 平成27年 8月21日至 平成28年 8月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		111,303,287	△96,285,299
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,943,779,602	△2,659,552,391
剰余金増加額又は欠損金減少額		833,849,935	492,773,427
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	833,849,935	492,773,427
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,384,291	2,669,355
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,384,291	2,669,355
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,659,552,391	△2,761,464,958

2016/11/21 9:25

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/11/21 9:25

#3 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

(単位:円)
元本	5,852,654,104	4,686,002,539
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,727,917,075	△1,910,091,726

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/21 9:25