UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,003,625 | 11,707,926 |
| 親投資信託受益証券 | 2,593,776,000 | 2,352,121,475 |
| 未収入金 | 24,000,000 | 23,000,000 |
| 流動資産計 | 2,632,779,625 | 2,386,829,401 |
| 資産の部合計 | 2,632,779,625 | 2,386,829,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,105,142 | 166,242 |
| 未払受託者報酬 | 1,006,088 | 918,998 |
| 未払委託者報酬 | 22,996,199 | 21,005,615 |
| 未払利息 | 42 | 33 |
| その他未払費用 | 761,222 | 709,734 |
| 流動負債計 | 25,868,693 | 22,800,622 |
| 負債の部合計 | 25,868,693 | 22,800,622 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,840,471,293 | 3,644,709,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,233,560,361 | -1,280,680,555 |
| （分配準備積立金） | 157,313,211 | 149,088,946 |
| 元本等合計 | 2,606,910,932 | 2,364,028,779 |
| 純資産の部合計 | 2,606,910,932 | 2,364,028,779 |
| 負債・純資産合計 | 2,632,779,625 | 2,386,829,401 |
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