UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,713,166 | 11,883,735 |
| 親投資信託受益証券 | 2,173,008,348 | 2,388,636,672 |
| 未収入金 | 23,000,000 | 22,000,000 |
| 流動資産計 | 2,204,721,514 | 2,422,520,407 |
| 資産の部合計 | 2,204,721,514 | 2,422,520,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 460,914 | － |
| 未払受託者報酬 | 871,113 | 892,294 |
| 未払委託者報酬 | 19,911,079 | 20,395,132 |
| 未払利息 | 24 | 33 |
| その他未払費用 | 699,808 | 699,335 |
| 流動負債計 | 21,942,938 | 21,986,794 |
| 負債の部合計 | 21,942,938 | 21,986,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,468,356,825 | 3,167,669,101 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,285,578,249 | -767,135,488 |
| （分配準備積立金） | 141,818,436 | 128,973,361 |
| 元本等合計 | 2,182,778,576 | 2,400,533,613 |
| 純資産の部合計 | 2,182,778,576 | 2,400,533,613 |
| 負債・純資産合計 | 2,204,721,514 | 2,422,520,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
