UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月20日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,982,826 | 22,065,697 |
| 親投資信託受益証券 | 2,310,044,297 | 2,638,376,090 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 21,000,000 |
| 流動資産計 | 2,341,027,123 | 2,681,441,787 |
| 資産の部合計 | 2,341,027,123 | 2,681,441,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,610 | 5,722,305 |
| 未払受託者報酬 | 785,617 | 945,585 |
| 未払委託者報酬 | 17,956,883 | 21,613,321 |
| 未払利息 | 30 | 62 |
| その他未払費用 | 633,855 | 781,390 |
| 流動負債計 | 19,406,995 | 29,062,663 |
| 負債の部合計 | 19,406,995 | 29,062,663 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,032,731,324 | 2,731,160,553 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -711,111,196 | -78,781,429 |
| （分配準備積立金） | 147,796,815 | 129,746,132 |
| 元本等合計 | 2,321,620,128 | 2,652,379,124 |
| 純資産の部合計 | 2,321,620,128 | 2,652,379,124 |
| 負債・純資産合計 | 2,341,027,123 | 2,681,441,787 |
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