剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2019年 8月21日至 2020年 2月20日	当中間計算期間自 2020年 8月21日至 2021年 2月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	23,023,993	35,949,065
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,285,578,249	△711,111,196
剰余金増加額又は欠損金減少額	116,536,068	87,230,524
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	116,536,068	87,230,524
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,705,199	5,936,699
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,705,199	5,936,699
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△767,135,488	△78,781,429

2021/05/20 9:29

#2 中間注記表（連結）

剰余金又は欠損金
中間貸借対照表における剰余金又は欠損金について、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第3条の2に基づき、当中間計算期間末の中間剰余金又は中間欠損金の比較情報として、前計算期間末の剰余金又は欠損金を開示しております。

(追加情報)

当ファンドは、信託約款の規定に基づき、2021年5月21日をもって約款変更を行い、本ファンドの運用の基本方針の一部およびファンド名称の変更をするための手続きに入っており、2021年3月18日から2021年4月26日までの間に、異議申立てをされた受益者の受益権口数が、2021年3月18日現在におけるファンドの受益権総口数の2分の1を超えない場合は、2021年5月21日をもって本ファンドの運用の基本方針の一部およびファンド名称の変更を適用いたします。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		前計算期間末 2020年 8月20日現在	当中間計算期間末 2021年 2月20日現在
1.	計算期間末日および中間計算期間末日における受益権の総数	3,032,731,324口	2,731,160,553口
2.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は711,111,196円です。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は78,781,429円です。
3.	計算期間末日および中間計算期間末日における1口当たり純資産額	0.7655円	0.9712円
	(1万口当たり純資産額)	(7,655円)	(9,712円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2019年 8月21日 至 2020年 2月20日		当中間計算期間 自 2020年 8月21日 至 2021年 2月20日
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額		信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
	報酬対象期間の日々におけるベビーファンドの信託財産に属する当該マザーファンドの受益証券の純資産総額に年率0.24%以内を乗じて日割り計算し、当該報酬対象期間に応じて合計した金額		同左

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	前計算期間末 2020年 8月20日現在	当中間計算期間末 2021年 2月20日現在
1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は原則として全て時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	金融商品は原則として全て時価評価されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.金融商品時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、帳簿価額は時価と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	2021/05/20 9:29 #3 （参考）マザーファンド、財務諸表 貸借対照表 2020年 8月20日現在 2021年 2月20日現在 元本 2,378,056,720 2,121,222,134 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △68,086,759 517,247,523 注記表 2021/05/20 9:29 IRBANK 採用情報 フルスタックエンジニア 正社員 業務委託 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。 UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。 Detail プロダクトMLエンジニア 業務委託 正社員 MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。 Detail AI Agent エンジニア 業務委託 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。 RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。 Detail UI/UXデザイナー 業務委託 正社員 IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。 Detail Webメディアディレクター 業務委託 正社員 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。 これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。 Detail クラウドインフラ & セキュリティエンジニア 業務委託 Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。 Detail 学生インターン インターン 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。 Detail マーケティングマネージャー 業務委託 正社員 IRBANKのブランドと文化の構築。 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。 Detail