純資産
個別
- 2022年8月22日
- 40億6866万
- 2023年2月22日 -12.22%
- 35億7136万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2023年 2月28日現在です。2023/05/19 9:28
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- 2023/05/19 9:28
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 項目 前計算期間末2022年 8月22日現在 当中間計算期間末2023年 2月22日現在 1. 計算期間末日および中間計算期間末日における受益権の総数 3,676,593,153口 3,305,440,682口 2. 計算期間末日および中間計算期間末日における1口当たり純資産額 1.1066円 1.0805円 (1万口当たり純資産額) (11,066円) (10,805円) 前中間計算期間自 2021年 8月21日至 2022年 2月20日 当中間計算期間自 2022年 8月23日至 2023年 2月22日 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 報酬対象期間の日々におけるベビーファンドの信託財産に属する当該マザーファンドの受益証券の純資産総額に年率0.24%以内を乗じて日割り計算し、当該報酬対象期間に応じて合計した金額 同左 - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2023年2月末現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)2023/05/19 9:28
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 単位型株式投資信託 42 48,988 追加型株式投資信託 78 540,876 合計 120 589,864 - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/05/19 9:28
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 16,914,863 0.47 合計(純資産総額) 3,585,053,636 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 3,568,138,773 99.53 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 16,914,863 0.47 合計(純資産総額) 3,585,053,636 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)委託者報酬2023/05/19 9:28
委託者報酬は、投信信託約款に基づき一定の期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資信託の日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識しております。
(2)運用受託報酬 - #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2023/05/19 9:28
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第6計算期間末 (2013年 8月20日) 5,178 5,178 0.4668 0.4668 第7計算期間末 (2014年 8月20日) 4,648 4,648 0.5410 0.5410 第8計算期間末 (2015年 8月20日) 4,145 4,145 0.6092 0.6092 第9計算期間末 (2016年 8月22日) 2,788 2,788 0.5024 0.5024 第10計算期間末 (2017年 8月21日) 2,798 2,798 0.6235 0.6235 第11計算期間末 (2018年 8月20日) 2,606 2,606 0.6788 0.6788 第12計算期間末 (2019年 8月20日) 2,182 2,182 0.6293 0.6293 第13計算期間末 (2020年 8月20日) 2,321 2,321 0.7655 0.7655 第14計算期間末 (2021年 8月20日) 3,755 3,755 1.0525 1.0525 第15計算期間末 (2022年 8月22日) 4,068 4,068 1.1066 1.1066 2022年 2月末日 3,984 ― 1.0237 ― 3月末日 4,279 ― 1.1058 ― 4月末日 4,016 ― 1.0462 ― 5月末日 4,061 ― 1.0523 ― 6月末日 3,914 ― 1.0246 ― 7月末日 3,981 ― 1.0606 ― 8月末日 3,784 ― 1.0551 ― 9月末日 3,488 ― 0.9922 ― 10月末日 3,801 ― 1.0812 ― 11月末日 3,632 ― 1.0528 ― 12月末日 3,426 ― 1.0118 ― 2023年 1月末日 3,542 ― 1.0540 ― 2月末日 3,585 ― 1.0865 ― - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2023年 2月28日現在です。2023/05/19 9:28
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/05/19 9:28
注記表2022年 8月22日現在 2023年 2月22日現在 負債合計 80,000,029 44,270,626 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
