UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月19日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/23-2023/08/21)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,655,615 | 19,516,578 |
| 親投資信託受益証券 | 4,047,619,143 | 3,552,911,407 |
| 未収入金 | 47,000,000 | 34,000,000 |
| 流動資産計 | 4,119,274,758 | 3,606,427,985 |
| 資産の部合計 | 4,119,274,758 | 3,606,427,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,608,771 | 86,470 |
| 未払受託者報酬 | 1,534,619 | 1,410,082 |
| 未払委託者報酬 | 35,076,893 | 32,230,424 |
| 未払利息 | 69 | 55 |
| その他未払費用 | 1,390,817 | 1,332,559 |
| 流動負債計 | 50,611,169 | 35,059,590 |
| 負債の部合計 | 50,611,169 | 35,059,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,676,593,153 | 3,305,440,682 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 392,070,436 | 265,927,713 |
| （分配準備積立金） | 315,215,065 | 277,694,975 |
| 元本等合計 | 4,068,663,589 | 3,571,368,395 |
| 純資産の部合計 | 4,068,663,589 | 3,571,368,395 |
| 負債・純資産合計 | 4,119,274,758 | 3,606,427,985 |
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