UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,823,158 | 18,199,803 |
| 親投資信託受益証券 | 3,329,749,454 | 3,334,322,821 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 34,000,000 |
| 流動資産計 | 3,388,572,612 | 3,386,522,624 |
| 資産の部合計 | 3,388,572,612 | 3,386,522,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,920,851 | 4,679,114 |
| 未払受託者報酬 | 1,327,421 | 1,256,002 |
| 未払委託者報酬 | 30,341,044 | 28,708,520 |
| 未払利息 | 54 | 53 |
| その他未払費用 | 1,267,768 | 1,124,236 |
| 流動負債計 | 41,857,138 | 35,767,925 |
| 負債の部合計 | 41,857,138 | 35,767,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,811,566,769 | 2,503,956,805 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 535,148,705 | 846,797,894 |
| （分配準備積立金） | 468,922,065 | 409,911,054 |
| 元本等合計 | 3,346,715,474 | 3,350,754,699 |
| 純資産の部合計 | 3,346,715,474 | 3,350,754,699 |
| 負債・純資産合計 | 3,388,572,612 | 3,386,522,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
