UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,358,598 | 15,297,204 |
| 親投資信託受益証券 | 3,085,406,752 | 3,076,501,878 |
| 未収入金 | 42,000,000 | 31,000,000 |
| 未収利息 | 49 | 146 |
| 流動資産計 | 3,143,765,399 | 3,122,799,228 |
| 資産の部合計 | 3,143,765,399 | 3,122,799,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,378,068 | 406,597 |
| 未払受託者報酬 | 1,263,222 | 1,225,645 |
| 未払委託者報酬 | 28,873,683 | 28,014,725 |
| その他未払費用 | 1,124,934 | 1,112,012 |
| 流動負債計 | 42,639,907 | 30,758,979 |
| 負債の部合計 | 42,639,907 | 30,758,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,201,646,098 | 2,070,087,526 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 899,479,394 | 1,021,952,723 |
| （分配準備積立金） | 823,423,512 | 764,132,583 |
| 元本等合計 | 3,101,125,492 | 3,092,040,249 |
| 純資産の部合計 | 3,101,125,492 | 3,092,040,249 |
| 負債・純資産合計 | 3,143,765,399 | 3,122,799,228 |
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