UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月20日 | 2026年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,607,545 | 20,197,535 |
| 親投資信託受益証券 | 2,990,635,723 | 3,085,966,892 |
| 未収入金 | 29,000,000 | 26,000,000 |
| 未収利息 | 149 | 332 |
| 流動資産計 | 3,035,243,417 | 3,132,164,759 |
| 資産の部合計 | 3,035,243,417 | 3,132,164,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,046,697 | 1,397,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,082,637 | 1,220,587 |
| 未払委託者報酬 | 24,745,885 | 27,898,849 |
| その他未払費用 | 1,005,449 | 991,580 |
| 流動負債計 | 29,880,668 | 31,509,015 |
| 負債の部合計 | 29,880,668 | 31,509,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,924,480,958 | 1,735,001,887 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,080,881,791 | 1,365,653,857 |
| （分配準備積立金） | 991,807,638 | 880,723,467 |
| 元本等合計 | 3,005,362,749 | 3,100,655,744 |
| 純資産の部合計 | 3,005,362,749 | 3,100,655,744 |
| 負債・純資産合計 | 3,035,243,417 | 3,132,164,759 |
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