温暖化対策株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年8月22日-平成21年2月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月21日 | 2009年2月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 155,461,352 | 73,642,084 |
| 親投資信託受益証券 | 9,814,903,022 | 4,241,456,170 |
| 未収入金 | 35,256,693 | 624,961 |
| 未収利息 | 2,040 | 201 |
| 流動資産合計 | 10,005,623,107 | 4,315,723,416 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,005,623,107 | 4,315,723,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,300,707 | 3,119,297 |
| 未払受託者報酬 | 3,419,364 | 1,815,725 |
| 未払委託者報酬 | 90,043,123 | 47,813,948 |
| その他未払費用 | 569,824 | 302,557 |
| 流動負債合計 | 132,333,018 | 53,051,527 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 132,333,018 | 53,051,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,865,201,657 | 9,518,393,676 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -991,911,568 | -5,255,721,787 |
| （分配準備積立金） | 23,880,071 | 21,468,973 |
| 元本等合計 | 9,873,290,089 | 4,262,671,889 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,873,290,089 | 4,262,671,889 |
| 負債純資産合計 | 10,005,623,107 | 4,315,723,416 |
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