温暖化対策株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年2月24日-平成21年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月23日 | 2009年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,642,084 | 96,315,016 |
| 親投資信託受益証券 | 4,241,456,170 | 5,178,544,987 |
| 未収入金 | 624,961 | 15,804,493 |
| 未収利息 | 201 | 276 |
| 流動資産合計 | 4,315,723,416 | 5,290,664,772 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,315,723,416 | 5,290,664,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,119,297 | 17,899,939 |
| 未払受託者報酬 | 1,815,725 | 1,560,171 |
| 未払委託者報酬 | 47,813,948 | 41,084,435 |
| その他未払費用 | 302,557 | 259,970 |
| 流動負債合計 | 53,051,527 | 60,804,515 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 53,051,527 | 60,804,515 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,518,393,676 | 8,219,722,492 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,255,721,787 | -2,989,862,235 |
| （分配準備積立金） | 21,468,973 | 77,798,939 |
| 元本等合計 | 4,262,671,889 | 5,229,860,257 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,262,671,889 | 5,229,860,257 |
| 負債純資産合計 | 4,315,723,416 | 5,290,664,772 |
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