温暖化対策株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年8月22日-平成22年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月21日 | 2010年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,315,016 | 63,733,827 |
| 親投資信託受益証券 | 5,178,544,987 | 4,422,341,026 |
| 未収入金 | 15,804,493 | 33,248,954 |
| 未収利息 | 276 | 174 |
| 流動資産合計 | 5,290,664,772 | 4,519,323,981 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,290,664,772 | 4,519,323,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,899,939 | 33,016,279 |
| 未払受託者報酬 | 1,560,171 | 1,567,087 |
| 未払委託者報酬 | 41,084,435 | 41,266,430 |
| その他未払費用 | 259,970 | 261,120 |
| 流動負債合計 | 60,804,515 | 76,110,916 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 60,804,515 | 76,110,916 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,219,722,492 | 6,636,079,545 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,989,862,235 | -2,192,866,480 |
| （分配準備積立金） | 77,798,939 | 83,133,124 |
| 元本等合計 | 5,229,860,257 | 4,443,213,065 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,229,860,257 | 4,443,213,065 |
| 負債純資産合計 | 5,290,664,772 | 4,519,323,981 |
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