温暖化対策株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月18日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年2月23日-平成22年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2010年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,733,827 | 50,593,587 |
| 親投資信託受益証券 | 4,422,341,026 | 3,288,945,913 |
| 未収入金 | 33,248,954 | 4,773,006 |
| 未収利息 | 174 | 138 |
| 流動資産合計 | 4,519,323,981 | 3,344,312,644 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,519,323,981 | 3,344,312,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,016,279 | 4,508,252 |
| 未払受託者報酬 | 1,567,087 | 1,243,544 |
| 未払委託者報酬 | 41,266,430 | 32,746,581 |
| その他未払費用 | 261,120 | 207,190 |
| 流動負債合計 | 76,110,916 | 38,705,567 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 76,110,916 | 38,705,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,636,079,545 | 5,598,147,650 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,192,866,480 | -2,292,540,573 |
| （分配準備積立金） | 83,133,124 | 73,146,419 |
| 元本等合計 | 4,443,213,065 | 3,305,607,077 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,443,213,065 | 3,305,607,077 |
| 負債純資産合計 | 4,519,323,981 | 3,344,312,644 |
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