温暖化対策株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月23日 | 2011年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,593,587 | 44,031,356 |
| 親投資信託受益証券 | 3,288,945,913 | 3,278,133,197 |
| 未収入金 | 4,773,006 | 9,500,503 |
| 未収利息 | 138 | 96 |
| 流動資産合計 | 3,344,312,644 | 3,331,665,152 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,344,312,644 | 3,331,665,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,508,252 | 8,950,799 |
| 未払受託者報酬 | 1,243,544 | 1,022,969 |
| 未払委託者報酬 | 32,746,581 | 26,938,124 |
| その他未払費用 | 207,190 | 170,432 |
| 流動負債合計 | 38,705,567 | 37,082,324 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 38,705,567 | 37,082,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,598,147,650 | 4,586,438,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,292,540,573 | -1,291,855,406 |
| （分配準備積立金） | 73,146,419 | 75,824,230 |
| 元本等合計 | 3,305,607,077 | 3,294,582,828 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,305,607,077 | 3,294,582,828 |
| 負債純資産合計 | 3,344,312,644 | 3,331,665,152 |
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