温暖化対策株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月17日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年2月22日-平成23年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2011年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,031,356 | 37,131,266 |
| 親投資信託受益証券 | 3,278,133,197 | 2,190,544,288 |
| 未収入金 | 9,500,503 | 1,622,337 |
| 未収利息 | 96 | 81 |
| 流動資産合計 | 3,331,665,152 | 2,229,297,972 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,331,665,152 | 2,229,297,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,950,799 | 2,185,071 |
| 未払受託者報酬 | 1,022,969 | 921,975 |
| 未払委託者報酬 | 26,938,124 | 24,278,570 |
| その他未払費用 | 170,432 | 153,601 |
| 流動負債合計 | 37,082,324 | 27,539,217 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,082,324 | 27,539,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,586,438,234 | 4,118,867,187 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,291,855,406 | -1,917,108,432 |
| （分配準備積立金） | 75,824,230 | 75,476,737 |
| 元本等合計 | 3,294,582,828 | 2,201,758,755 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,294,582,828 | 2,201,758,755 |
| 負債純資産合計 | 3,331,665,152 | 2,229,297,972 |
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