温暖化対策株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月17日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年8月23日-平成24年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,131,266 | 29,172,181 |
| 親投資信託受益証券 | 2,190,544,288 | 2,250,148,508 |
| 未収入金 | 1,622,337 | 2,277,662 |
| 未収利息 | 81 | 63 |
| 流動資産合計 | 2,229,297,972 | 2,281,598,414 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,229,297,972 | 2,281,598,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,185,071 | 1,466,534 |
| 未払受託者報酬 | 921,975 | 681,175 |
| 未払委託者報酬 | 24,278,570 | 17,937,518 |
| その他未払費用 | 153,601 | 113,472 |
| 流動負債合計 | 27,539,217 | 20,198,699 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 27,539,217 | 20,198,699 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,118,867,187 | 3,558,617,845 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,917,108,432 | -1,297,218,130 |
| （分配準備積立金） | 75,476,737 | 76,787,294 |
| 元本等合計 | 2,201,758,755 | 2,261,399,715 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,201,758,755 | 2,261,399,715 |
| 負債純資産合計 | 2,229,297,972 | 2,281,598,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
