温暖化対策株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月19日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年2月22日-平成24年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月21日 | 2012年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,172,181 | 26,205,931 |
| 親投資信託受益証券 | 2,250,148,508 | 1,865,506,304 |
| 未収入金 | 2,277,662 | 1,139,889 |
| 未収利息 | 63 | 57 |
| 流動資産合計 | 2,281,598,414 | 1,892,852,181 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,281,598,414 | 1,892,852,181 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,466,534 | 592,606 |
| 未払受託者報酬 | 681,175 | 628,983 |
| 未払委託者報酬 | 17,937,518 | 16,563,002 |
| その他未払費用 | 113,472 | 104,764 |
| 流動負債合計 | 20,198,699 | 17,889,355 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,198,699 | 17,889,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,558,617,845 | 3,118,689,099 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,297,218,130 | -1,243,726,273 |
| （分配準備積立金） | 76,787,294 | 72,093,834 |
| 元本等合計 | 2,261,399,715 | 1,874,962,826 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,261,399,715 | 1,874,962,826 |
| 負債純資産合計 | 2,281,598,414 | 1,892,852,181 |
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