温暖化対策株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月20日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年8月22日-平成25年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月21日 | 2013年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,205,931 | 27,430,528 |
| 親投資信託受益証券 | 1,865,506,304 | 2,179,309,941 |
| 未収入金 | 1,139,889 | 1,057,008 |
| 未収利息 | 57 | 60 |
| 流動資産合計 | 1,892,852,181 | 2,207,797,537 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,892,852,181 | 2,207,797,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 592,606 | 785,495 |
| 未払受託者報酬 | 628,983 | 605,624 |
| 未払委託者報酬 | 16,563,002 | 15,948,058 |
| その他未払費用 | 104,764 | 100,874 |
| 流動負債合計 | 17,889,355 | 17,440,051 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,889,355 | 17,440,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,118,689,099 | 2,769,310,027 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,243,726,273 | -578,952,541 |
| （分配準備積立金） | 72,093,834 | 73,289,083 |
| 元本等合計 | 1,874,962,826 | 2,190,357,486 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,874,962,826 | 2,190,357,486 |
| 負債純資産合計 | 1,892,852,181 | 2,207,797,537 |
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