温暖化対策株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月21日 | 2013年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,430,528 | 28,622,471 |
| 親投資信託受益証券 | 2,179,309,941 | 2,048,224,090 |
| 未収入金 | 1,057,008 | 1,909,601 |
| 未収利息 | 60 | 41 |
| 流動資産合計 | 2,207,797,537 | 2,078,756,203 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,207,797,537 | 2,078,756,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 785,495 | 1,759,000 |
| 未払受託者報酬 | 605,624 | 672,020 |
| 未払委託者報酬 | 15,948,058 | 17,696,514 |
| その他未払費用 | 100,874 | 111,940 |
| 流動負債合計 | 17,440,051 | 20,239,474 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,440,051 | 20,239,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,769,310,027 | 2,343,085,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -578,952,541 | -284,568,362 |
| （分配準備積立金） | 73,289,083 | 77,478,046 |
| 元本等合計 | 2,190,357,486 | 2,058,516,729 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,190,357,486 | 2,058,516,729 |
| 負債純資産合計 | 2,207,797,537 | 2,078,756,203 |
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