温暖化対策株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月20日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月22日-平成26年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月21日 | 2014年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,622,471 | 30,337,775 |
| 親投資信託受益証券 | 2,048,224,090 | 2,235,973,779 |
| 未収入金 | 1,909,601 | 14,205,608 |
| 未収利息 | 41 | 41 |
| 流動資産計 | 2,078,756,203 | 2,280,517,203 |
| 資産の部合計 | 2,078,756,203 | 2,280,517,203 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,759,000 | 14,145,096 |
| 未払受託者報酬 | 672,020 | 700,311 |
| 未払委託者報酬 | 17,696,514 | 18,441,517 |
| その他未払費用 | 111,940 | 116,660 |
| 流動負債計 | 20,239,474 | 33,403,584 |
| 負債の部合計 | 20,239,474 | 33,403,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -284,568,362 | 152,568,172 |
| （分配準備積立金） | 77,478,046 | 195,818,041 |
| 元本 | 2,343,085,091 | 2,094,545,447 |
| 元本等合計 | 2,058,516,729 | 2,247,113,619 |
| 純資産の部合計 | 2,058,516,729 | 2,247,113,619 |
| 負債・純資産合計 | 2,078,756,203 | 2,280,517,203 |
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