温暖化対策株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月19日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月22日-平成26年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月21日 | 2014年8月21日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,280,517,203 | 1,767,619,651 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,280,517,203 | 1,767,619,651 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,337,775 | 42,175,801 |
| 親投資信託受益証券 | 2,235,973,779 | 1,725,029,096 |
| 未収入金 | 14,205,608 | 414,704 |
| 未収利息 | 41 | 50 |
| 流動資産計 | 2,280,517,203 | 1,767,619,651 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 33,403,584 | 33,981,283 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,145,096 | － |
| 未払受託者報酬 | 700,311 | 629,348 |
| 未払委託者報酬 | 18,441,517 | 16,572,828 |
| その他未払費用 | 116,660 | 104,828 |
| 流動負債計 | 33,403,584 | 33,981,283 |
| 未払収益分配金 | － | 16,674,279 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,247,113,619 | 1,733,638,368 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,094,545,447 | 1,667,427,968 |
| 元本等合計 | 2,247,113,619 | 1,733,638,368 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 152,568,172 | 66,210,400 |
| （分配準備積立金） | 195,818,041 | 140,065,552 |
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