温暖化対策株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月22日-平成27年2月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月21日 | 2015年2月23日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,767,619,651 | 1,719,801,892 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,767,619,651 | 1,719,801,892 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,175,801 | 46,123,746 |
| 親投資信託受益証券 | 1,725,029,096 | 1,671,968,132 |
| 未収入金 | 414,704 | 1,709,951 |
| 未収利息 | 50 | 63 |
| 流動資産計 | 1,767,619,651 | 1,719,801,892 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 33,981,283 | 31,028,161 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,700,812 |
| 未払受託者報酬 | 629,348 | 555,932 |
| 未払委託者報酬 | 16,572,828 | 14,639,556 |
| その他未払費用 | 104,828 | 92,593 |
| 流動負債計 | 33,981,283 | 31,028,161 |
| 未払収益分配金 | 16,674,279 | 14,039,268 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,733,638,368 | 1,688,773,731 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,667,427,968 | 1,403,926,884 |
| 元本等合計 | 1,733,638,368 | 1,688,773,731 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,210,400 | 284,846,847 |
| （分配準備積立金） | 140,065,552 | 310,607,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
