- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月22日-平成26年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間末 平成25年 8 月21日現在 | 第13期計算期間末 平成26年 2 月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,622,471 | 30,337,775 |
| 親投資信託受益証券 | 2,048,224,090 | 2,235,973,779 |
| 未収入金 | 1,909,601 | 14,205,608 |
| 未収利息 | 41 | 41 |
| 流動資産合計 | 2,078,756,203 | 2,280,517,203 |
| 資産合計 | 2,078,756,203 | 2,280,517,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,759,000 | 14,145,096 |
| 未払受託者報酬 | 672,020 | 700,311 |
| 未払委託者報酬 | 17,696,514 | 18,441,517 |
| その他未払費用 | 111,940 | 116,660 |
| 流動負債合計 | 20,239,474 | 33,403,584 |
| 負債合計 | 20,239,474 | 33,403,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,343,085,091 | 2,094,545,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △284,568,362 | 152,568,172 |
| (分配準備積立金) | 77,478,046 | 195,818,041 |
| 元本等合計 | 2,058,516,729 | 2,247,113,619 |
| 純資産合計 | 2,058,516,729 | 2,247,113,619 |
| 負債純資産合計 | 2,078,756,203 | 2,280,517,203 |
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