- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月22日-平成27年2月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間末 (平成26年 8 月21日現在) | 第15期計算期間末 (平成27年 2 月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,175,801 | 46,123,746 |
| 親投資信託受益証券 | 1,725,029,096 | 1,671,968,132 |
| 未収入金 | 414,704 | 1,709,951 |
| 未収利息 | 50 | 63 |
| 流動資産合計 | 1,767,619,651 | 1,719,801,892 |
| 資産合計 | 1,767,619,651 | 1,719,801,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,674,279 | 14,039,268 |
| 未払解約金 | - | 1,700,812 |
| 未払受託者報酬 | 629,348 | 555,932 |
| 未払委託者報酬 | 16,572,828 | 14,639,556 |
| その他未払費用 | 104,828 | 92,593 |
| 流動負債合計 | 33,981,283 | 31,028,161 |
| 負債合計 | 33,981,283 | 31,028,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,667,427,968 | 1,403,926,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,210,400 | 284,846,847 |
| (分配準備積立金) | 140,065,552 | 310,607,681 |
| 元本等合計 | 1,733,638,368 | 1,688,773,731 |
| 純資産合計 | 1,733,638,368 | 1,688,773,731 |
| 負債純資産合計 | 1,767,619,651 | 1,719,801,892 |
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