- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月22日-平成26年2月21日)
| (平成26年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,192,388,048 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,308,836 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,170,079,212 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,019,348,140 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,746 | 円 |
(参考)地球温暖化対策株式オープン マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,754,612,295 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,685,819 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,720,926,476 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,259,654,262 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,041 | 円 |
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