- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月22日-平成27年2月23日)
温暖化対策株式オープン
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,605,585,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,903,599 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,602,682,145 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,316,943,691 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,170 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
地球温暖化対策株式オープン マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,082,189,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,342,394 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,049,847,159 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,448,418,093 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,152 | 円 |
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