地球温暖化対策株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年8月22日-平成21年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月21日 | 2009年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,922,432 | 21,099,243 |
| 親投資信託受益証券 | 1,653,738,720 | 1,196,930,377 |
| 未収入金 | 7,283,192 | － |
| 未収利息 | 432 | 60 |
| 流動資産合計 | 1,693,944,776 | 1,218,029,680 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,693,944,776 | 1,218,029,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,530,778 | 510,908 |
| 未払受託者報酬 | 500,134 | 318,642 |
| 未払委託者報酬 | 13,170,078 | 8,390,935 |
| その他未払費用 | 83,295 | 53,047 |
| 流動負債合計 | 30,284,285 | 9,273,532 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,284,285 | 9,273,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,830,705,163 | 1,899,695,422 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -167,044,672 | -690,939,274 |
| （分配準備積立金） | 2,466,646 | 5,767,800 |
| 元本等合計 | 1,663,660,491 | 1,208,756,148 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,663,660,491 | 1,208,756,148 |
| 負債純資産合計 | 1,693,944,776 | 1,218,029,680 |
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