地球温暖化対策株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月21日 | 2010年8月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,099,243 | 13,135,112 |
| 親投資信託受益証券 | 1,196,930,377 | 855,980,143 |
| 未収入金 | － | 1,268,655 |
| 未収利息 | 60 | 35 |
| 流動資産合計 | 1,218,029,680 | 870,383,945 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,218,029,680 | 870,383,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 510,908 | 1,219,630 |
| 未払受託者報酬 | 318,642 | 321,747 |
| 未払委託者報酬 | 8,390,935 | 8,472,631 |
| その他未払費用 | 53,047 | 53,564 |
| 流動負債合計 | 9,273,532 | 10,067,572 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,273,532 | 10,067,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,899,695,422 | 1,456,766,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -690,939,274 | -596,449,947 |
| （分配準備積立金） | 5,767,800 | 4,221,482 |
| 元本等合計 | 1,208,756,148 | 860,316,373 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,208,756,148 | 860,316,373 |
| 負債純資産合計 | 1,218,029,680 | 870,383,945 |
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